J'ai essayé d'y voir plus clair sur le montant des frais de transactions internes.Pour compléter mon message, il faut signaler que, dans le DIC, il y a également 0,1% de "frais de fonctionnement et autres services". Cela bouclerait avec les 2,01% de funds360: 1,3% (frais de gestion) + 0,61% (provision surperformance) +0,1% = 2,01%.
Cela change quand même pas mal l'attractivité du fonds.
Que pensez-vous de toutes ces interrogations?
Pour cela, il faut remonter au rapport annuel du fonds (juin 2023).
Sauf erreur de compréhension de ma part, les frais de transaction ont été de 10.692 euros, ce qui, ramené à un actif net de 358 M€ à l'époque, est négligeable en pourcentage.
La conclusion de tout cela est que, globalement, les frais facturés au fonds semblent bien être de 2,01% (montant affiché par funds360).