Vie du PEA de Niklos

[niklos]

Et hop là ! Petit up du mois.

Et quel mois !
Comme le mois précédent, encore pas mal de petits mouvements.
J'ai soldé ma ligne du SP500 hédgé.
En plus d'avoir soldé cette ligne, j'ai rajouté une action Hermes, 2 part de LQQ, 12 nouvelles actions AI, tout le reste est parti sur le SP500 non hédgé.

Alors pourquoi ?
+1 Hermes => Suite à la baisse récente, 1850€ m'a semblé être une "bonne affaire".
+12 AI => petite baisse et on était à moins de 30% du PF. On rajoute les actions gratuites qui devrait arriver... Peut-être faudrait-il que je passe à 80 actions d'ici juin... PAs sûr d'y arriver.
+2 parts de LQQ => je continue de penser que la tech va tirer son épingle du jeu cette année, notamment grâce à l'IA et au Cloud. Je croise les doigts.
-270 parts de SP500 hédgé
+58 parts de SP500 non hédgé.
Si je reprends l'historique, j'ai commencé à prendre du Hédgé il y a un peu plus d'un an. Sur un an, l'ETF hédgé à fait +20%, le non hédgé a fait +23%
Conclusion => je n'ai pas su timer correctement les cours €/$. => Je me passerai donc surement d'ETF Hédgé à l'avenir puisque je suis manifestement incapable de gérer ça.

Le PF en début de mois :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	58	151.71 €	176.96 €	10263.68 €	1464.27	16.64 %	28.17 %
LYXOR SP500 PEA	246	33.36 €	37.19 €	9155.87 €	948.91 €	12.23 %	25.16 % (42.59 %)
LYXOR PEA SP5H EUR	270	14.96 €	17.28 €	4660.20 €	620.66 €	15.50 %	12.81 % (42.59 %)
HERMES INTL	2	1650.00 €	1927.20 €	3854.40 €	554.411 €	16.80 %	10.58 % (20.69 %)
LVMH	5	790.61 €	736.50 €	3682.50 €	-270.57 €	-6.84 %	10.11 % (20.69 %)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	27.52 €	3110.32 €	248.59 €	8.69 %	8.56 %
LQQ	2	839.28 €	841.80 €	1683.60 €	5.05 €	0.3 %	4.62 % (42.59%)

Le PF à ce jour :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	70	155.75 €	173.68 €	12157.60 €	1255.18	11.51 %	29.92 %
LYXOR SP500 PEA	304	34.41 €	39.00 €	11855.70 €	1395.63 €	13.34 %	29.23 % (38.07 %)
HERMES INTL	3	1721.46 €	1975.40 €	5926.20 €	761.81 €	14.75 %	14.59 % (24.18 %)
LVMH	5	790.61 €	777.60 €	3888.00 €	-65.07 €	-1.65 %	9.59 % (24.18 %)
LQQ	4	855.23 €	897.20 €	3588.80 €	167.88 €	4.91 %	8.84 % (38.07%)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	28.08 €	3173.60 €	311.87 €	10.90 %	7.82 %

Comme on pouvait s'y attendre, ma part de luxe augmente... En achetant des actions à coup de 2 000€ pièce, sur un PF à 40 000€... Forcement... Rien d'étonnant mais ce n'est pas voué à durer.
A fortiori, ma part PEA € et SP500 (LQQ inclus) baisse. D'autant plus que j'ai acheté pas mal d'action AI pour être à environ 30%...
Bref, tout me semble cohérent et en adéquation avec ce que je souhaite

Sur le mois, mon PF fait +2.7%, le S&P fait +3.84%, le CAC40 fait +2.09% et Yomoni +3.2%.

 

[niklos]

Et up de Février !
Et quel mois (bis repetitas) ! Les résultats d'Hermes, LVMH et Air Liquide sont tombés et ils sont bons !

Dans un premier temps Air Liquide a chuté à 165€. J'ai à 168€... Un peu tôt... Pour ensuite remonter en flèche 180€... Superbe performance pour ma première ligne !
Ensuite LVMH et Hermes qui ont fait +10% à +15%... Qui c'est la meilleure ? Hermes bien entendu !

Au total :
+6 Actions Air Liquide (lors de la baisse)
+1 part de LQQ (parce que je continue de penser que la tech va continuer de monter ces prochains mois)

Rien de bien nouveau sous le soleil quoi...

Le PF à ce jour :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	76	156.81 €	188.56 €	14330.56 €	2412.80	20.25 %	31.35 %
LYXOR SP500 PEA	304	34.41 €	40.12 €	12195.26 €	1735.20 €	16.59 %	26.68 % (36.94 %)
HERMES INTL	3	1721.46 €	2340 €	7020.00 €	1855.61 €	35.93 %	15.36 % (24.66 %)
LQQ	5	872.98 €	937.10 €	4685.50 €	320.58 €	7.34 %	10.26 % (36.94 %)
LVMH	5	790.61 €	849.80 €	4249.00 €	295.93 €	7.49 %	9.30 % (24.66%)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	28.60 €	3231.80 €	370.06 €	12.93 %	7.06 %

On note que la part de luxe a augmenté sans y avoir mis le moindre apport... C'est dire la performance du mois !

Le petit graphique habituel



Sur le mois, mon PF fait +8.34%, le S&P fait +3.33%, le CAC40 fait +4.92% et Yomoni +3.7%. Je pense que c'est la première fois que j'ai une performance pareil comparé à mes benchmarks...

 

[BRS92]

Jolie performance ! Quand on commence à battre ses indices de référence ça fait plaisir .

 

[AiePépito]

Superrrrrrrbeee 💰💰💰💰💰📈🍾🥂

 

[nnaoy21]

Bonjour, vous êtes exposé au marché US uniquement avec vos 2 Etf?

 

[niklos]

Hello @nnaoy21 , sur mon PEA, oui.
Quoique toutes les sociétés que j'ai en PF fond du CA aux USA...

 

[niklos]

HS : Je ne parle pas exclusivement du PEA dans ce message

Hello,
Afin d'avoir une meilleur vision de ce que j'ai actuellement sur l'ensemble de mes placements (et donc de mes investissement sur le PEA), voici un petit graphique.



On notera que :
- le tout a une valeur d'environ 55000€
- le tout est réparti sur 4 AV, un PEA, et 2 CTO.
- Les 30% que j'ai sur CAPGEMINI sont, pour la très grande majorité, sous forme de produits structurés avec garantie du capital.

En soit, ce n'est pas vraiment en lien avec mon PEA (bien qu'en parti puisque presque 20% du tout est sur le PEA.

Je continue sur mon objectif d'atteindre les 100 actions AI rapidement ce qui devrait amener mon pourcentage sur AI à environ 25% ce qui me semble peut-être un peu trop élevé... A voir, on y est pas encore mais dans un premier temps, c'est ce que je vise. Il est possible qu'entre 2 je réinvestisse dans le SP500 et que je désinvestisse une partie de CAPGEMINI (l'un de mes produits structuré arrive a échéance en fin d'année).

Je viens de retomber sur ce message qui date à il y a un peu moins de 2 ans.

Et je trouve ce tableau plutôt pas mal pour me donner une vision claire sur l'ensemble de mes placements.
D'abord, je disais que j'avais pour objectif d'atteindre "100 actions AI rapidement". Je n'y suis pas encore. Mais c'est pas plus mal.
Dans l'ensemble voici la répartition actuelle :


De petites lignes en AV qui ne représentent plus grand chose. Je n'en parlerai donc pas.
On voit que je n'ai plus que 15% d'investi sur CAPGEMINI contre 30% il y a 2 ans. C'est parfait et ça se fait de manière naturelle à l'échéance de mes produits structurés. La logique veut que ces produits représentent de moins en moins en pourcentage car la valeur numéraire est vouée à rester plus ou moins la même. Les produits qui arrivent à échéance sont remplacés par de nouveaux et ainsi de suite.
Mes placements sur le MSCI World ont bien montés par passer d'environ 12% à 17%
Les SP500 quant à lui baisse d'autant pour passer de 30% à 19% (24% si on compte le LQQ).
(c'est en écrivant ce massage que je réalise que ce qu'a perdu le SP500, le world l'a gagné.)
Mon exposition à Air Liquide a presque doublé.
La monté la plus impressionnante étant le luxe qui était absent du PF pour maintenant représenter presque 20%.

 

[niklos]

Et zou, on est fin Mars => Mise à jour mensuelle...
Encore un bon mois avec peu de mouvements :
- Air Liquide : +2
- LQQ : +1
Concernant Air Liquide l'objectif est d'en avoir 80 d'ici l'attribution des actions "gratuites" (tout en ayant le temps de les passer au nominatif, donc 80 d'ici fin Avril). Je suis donc un peu surexposé sur Air Liquide par rapport à la cible mais ça sera rattrapé en Juin. (ou avant en fonction de l'évolution des cours bien sûr).
Concernant le LQQ, je continue d'accumuler tant que la baisse des taux directeurs n'a pas démarré. Lors de la baisse... On verra !
Petite déception sur LVMH qui est la seule valeur en baisse sur le mois... (alors oui on va me dire qu'elle a fait 10% la mois dernier mais Hermes a fait +15% sur la même période et reste positif en Mars...)

Le PF à mardi 02/04 (à mardi car l'achat d'action AI est programmé mais non exécuté, je note les cours à la fermeture d'hier) :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	78	157.73 €	192.84 €	15041.52 €	2738.08	22.25 %	31.79 %
LYXOR SP500 PEA	304	34.41 €	41.88 €	12730.61 €	2270.55 €	21.71 %	26.91 % (37.29 %)
HERMES INTL	3	1721.46 €	2366 €	7098.00 €	1933.61 €	37.44 %	15.00 % (23.81 %)
LQQ	6	884.44 €	982.80 €	5896.80 €	590.19 €	11.12 %	10.38 % (37.29 %)
LVMH	5	790.61 €	833.70 €	4168.50 €	215.43 €	5.45 %	8.81 % (23.81%)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	29.70 €	3355.54 €	493.80 €	17.26 %	7.09 %

Pour la première et dernière fois, je vais remettre le graphique habituel ET le futur graphique. Ce nouveau graph n'est plus en valeur linéaire mais en logarithme.





Au total, sur le mois, je fais +2.74%, le S&P fait +2.28%, le CAC40 fait +3.42% et Yomoni +1.9%

 

[niklos]

Pour l'une des premières fois (la première ?), j'ai mis à jour mon portefeuille en cours de mois. Et c'est la première fois que je fais des mouvements un peu "sur un coup de tête".
Ce weekend, la FED a annoncé que la baisse de taux serait plus lente que prévue (j'en parlais hier sur le sujet d'Hermès). A cela, on ajoute un contexte géopolitique incertain.

L'un plus l'autre m'ont semblaient faire un bon cocktail pour une baisse des marchés et plus particulièrement du Nasdaq... A plus forte raison, du LQQ... Baisse passagère ? Ou durable ? Je pense que cela dépendra pas mal de la suite en Iran et en Ukraine...

Conclusion, j'ai choisi de solder ma ligne LQQ hier matin. Résultat : vente de 6 parts à 974€ pour un PRU de 884€. Plus value réalisée de 90€ x 6 soit un peu plus de 10% sur un peu moins de 4 mois... En début d'année j'écrivais que l'un de mes objectifs était : Vente du LQQ quand le NASDAQ atteint 18000pts (on en reparle en fonction de la situation économique le moment venu) pour le mettre sur un ETF SP500.
La situation économique c'est dégradé ce weekend => Je vends. Bien m'en a pris car ce matin, baisse de 3.4%...

En parallèle, Air Liquide doit distribuer des actions gratuites en Juin à raison de 1 pour 10 détenues. J'en avais 78, je suis passé à 80 actions.
J'ai aussi vu qu'Hermes avait baissé de 5% depuis son zénith de Mars. Les perspectives restent, à mon sens, très bonnes sur le long terme pour cette société. Je parlais des résultats ici, et @poam5356 a enfoncé le clou dans le message suivant en citant 2 articles allant dans le sens d'une hausse du secteur prochainement.

Bref, le LQQ a toujours été, pour moi, un objectif court terme permettant de jouer un hausse probable durant un contexte favorable. Aujourd'hui, le contexte me semble moins bon, je repasse donc sur des valeurs de fond de portefeuille.

On notera aussi une erreur de ma part, je parlais ici d'utiliser le WPEA (ETF Monde sans frais d'achat/vente) comme d'un fond d'attente mais... Comme indiqué par @Jeune_padawan et @poam5356 , c'était une erreur, merci à vous 2 de me corriger tout de suite, j'aurai pu faire une boulette en faisant ce à quoi j'avais pensé. Bon... Pas bien grave... Au final, je n'y ai investi qu'une "petite" somme. A voir si je garde sur le long terme ou si je coupe la ligne rapidement... On verra... Dans tous les cas, l'investissement n'est pas mauvais en soit, mais la stratégie l'était.

L'état du portefeuille suite à ces mouvements :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	80	158.55 €	185.94 €	14875.20 €	2738.08	17.28 %	31.75 %
LYXOR SP500 PEA	304	34.41 €	41.88 €	12474.64 €	2270.55 €	19.26 %	26.64 %
HERMES INTL	5	1956.21 €	2287 €	11435.00 €	1933.61 €	16.91 %	24.44 % (32.88 %)
LVMH	5	790.61 €	792.10 €	3960.50 €	215.43 €	0.19 %	8.44 % (32.88%)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	28.99 €	3275.87 €	493.80 €	14.47 %	6.98 %
WPEA	166	4.99 €	4.92 €	816.04 €	-11.72 €	-1.42 %	1.74 %

 

[régalade]

.