SM1LE
Contributeur régulier
Hello, premier reporting de mon portefeuille sur le forum. Ce dernier à été ouvert il y a un an exactement. Je vais essayer de vous faire un reporting comme suit tous les mois afin de vous donner mes mouvements, les performances de mon portefeuille vs les benchmarks présélectionnés qui s'approchent de mon portefeuille. Si vous avez une question n'hésitez pas.
Bonne semaine ensoleillé !
Biz'
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Rapport de portefeuille N°12 :
Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
Portefeuille : +5.01 %
CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%
Comparatif YTD :
Portefeuille : +7.70%
CW8 : + 4.79 %
S&P500 : + 5.39%
CAC 40 GR : +4.22%
Très bon début de mois puis la crainte est revenu sur les marchés avec la remonté des taux 10 ans US et un gros retournement des valeurs de croissances et des valeurs vertes vers les actions cycliques.
Mon portefeuille étant bien exposé aux valeurs de croissances comme aux valeurs cyclique (cf 26% de total dans mon portefeuille). Ce dernier n’a pas trop souffert ce mois-ci, au contraire.
J’ai également pu profiter de la survente des valeurs vertes pour engager des lignes : Neoen, Alfen, Navya. De très bon points d’entrée pour du LT je pense.
Quoi de neuf en Janvier ?
- Beaucoup de mouvements sur le portefeuille.
- Une introduction de HRS Hydrogène : J’ai fais la demande de 70 titres, sachant que je ne serais pas servi au maximum vu la demande, j’ai eu raison d’en demander autant : j’ai été servi de 8 titres à 25.30€. Revente de la moitié à 35€(+39%) et l’autre moitié à 37€ (+46%). En 2 jours et pour 2 clics ça vaut le cout !
Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 1000 €
Mouvements :
- Vente de 52 actions Orange à 9.82 € -> Je préfère m’en séparer, valeur de rendement pas utile dans mon portefeuille.
- Introduction 8 actions HRS Hydrogène à 25.30 €
- Revente 4 + 4 actions HRS Hydrogène à 35€ et 37€.
- Vente 1 action Sartorius Stedium à 415€ pour profiter d’un replis pour renforcer.
- Achat 33 actions Neoen à 48.74€
- Renforcement 3 actions Alfen à 69.30 €
- Achat 5 actions PHARMAGEST INTERACTIVE à 99,70€.
- Vente 1 action Adyen à 2000 € -> 16% de plus-value en 1 mois. Adyen s’est envolée après les résultats, j’attends une consolidation avant d’y revenir et j’encaisse mes gains.
- Renforcement 31 actions BNPP S&P 500 à 15.23€.
- Achat 111 actions Navya à 2.91€ -> Secteur porteur avec comme objectif 5.8€ (soit +100%)
- Achat de 10 actions Air liquide à 126 €
PORTEFEUILLE :
Objectif du mois prochain :
Actuellement 1150 € de liquidité. Avec ces liquidités et le prochain apport je compte continuer de renforcer mon ETF S&P500 et saisir les occasions du marché assez volatile en ce moment.
Je réfléchis également pour me séparer de mon ETF Stoxx 600 pour le remplacer par un ETF que je suis depuis pas mal de temps et qui m’intéresse : Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (LU1598688189). Il contient de très belles valeurs de croissances Européennes, dont certaines que j’ai en portefeuille. De plus il est à réplication physique et les performances passées sont largement au-dessus d’un simple ETF STOXX600 avec une volatilité égale voir légerement inférieur. Le changement pourrait s’effectuer ce mois-ci.
Évolution du portefeuille après 12 mois d’ouverture :
La valeur de la part est actuellement à 122.5 % (+5.01%)
Le portefeuille augmente de 5.01 % en ce mois de Février très volatile.
Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
Portefeuille : +5.01 %
CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%
Très content des performances de ce mois-ci avec une belle superformance du tracker CW8 en Février mais également en YTD. En espérant que ça continue ainsi.
Argent investi : 18 000 €
Valeur actuelle : 20 774 €.
J’ai donc une plus-value virtuelle de 2774 € actuellement
Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :
Au plaisir de partager.
Bonne semaine ensoleillé !
Biz'
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Rapport de portefeuille N°12 :
Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
Portefeuille : +5.01 %
CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%
Comparatif YTD :
Portefeuille : +7.70%
CW8 : + 4.79 %
S&P500 : + 5.39%
CAC 40 GR : +4.22%
Très bon début de mois puis la crainte est revenu sur les marchés avec la remonté des taux 10 ans US et un gros retournement des valeurs de croissances et des valeurs vertes vers les actions cycliques.
Mon portefeuille étant bien exposé aux valeurs de croissances comme aux valeurs cyclique (cf 26% de total dans mon portefeuille). Ce dernier n’a pas trop souffert ce mois-ci, au contraire.
J’ai également pu profiter de la survente des valeurs vertes pour engager des lignes : Neoen, Alfen, Navya. De très bon points d’entrée pour du LT je pense.
Quoi de neuf en Janvier ?
- Beaucoup de mouvements sur le portefeuille.
- Une introduction de HRS Hydrogène : J’ai fais la demande de 70 titres, sachant que je ne serais pas servi au maximum vu la demande, j’ai eu raison d’en demander autant : j’ai été servi de 8 titres à 25.30€. Revente de la moitié à 35€(+39%) et l’autre moitié à 37€ (+46%). En 2 jours et pour 2 clics ça vaut le cout !
Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 1000 €
Mouvements :
- Vente de 52 actions Orange à 9.82 € -> Je préfère m’en séparer, valeur de rendement pas utile dans mon portefeuille.
- Introduction 8 actions HRS Hydrogène à 25.30 €
- Revente 4 + 4 actions HRS Hydrogène à 35€ et 37€.
- Vente 1 action Sartorius Stedium à 415€ pour profiter d’un replis pour renforcer.
- Achat 33 actions Neoen à 48.74€
- Renforcement 3 actions Alfen à 69.30 €
- Achat 5 actions PHARMAGEST INTERACTIVE à 99,70€.
- Vente 1 action Adyen à 2000 € -> 16% de plus-value en 1 mois. Adyen s’est envolée après les résultats, j’attends une consolidation avant d’y revenir et j’encaisse mes gains.
- Renforcement 31 actions BNPP S&P 500 à 15.23€.
- Achat 111 actions Navya à 2.91€ -> Secteur porteur avec comme objectif 5.8€ (soit +100%)
- Achat de 10 actions Air liquide à 126 €
PORTEFEUILLE :
Objectif du mois prochain :
Actuellement 1150 € de liquidité. Avec ces liquidités et le prochain apport je compte continuer de renforcer mon ETF S&P500 et saisir les occasions du marché assez volatile en ce moment.
Je réfléchis également pour me séparer de mon ETF Stoxx 600 pour le remplacer par un ETF que je suis depuis pas mal de temps et qui m’intéresse : Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (LU1598688189). Il contient de très belles valeurs de croissances Européennes, dont certaines que j’ai en portefeuille. De plus il est à réplication physique et les performances passées sont largement au-dessus d’un simple ETF STOXX600 avec une volatilité égale voir légerement inférieur. Le changement pourrait s’effectuer ce mois-ci.
Évolution du portefeuille après 12 mois d’ouverture :
La valeur de la part est actuellement à 122.5 % (+5.01%)
Le portefeuille augmente de 5.01 % en ce mois de Février très volatile.
Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
Portefeuille : +5.01 %
CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%
Très content des performances de ce mois-ci avec une belle superformance du tracker CW8 en Février mais également en YTD. En espérant que ça continue ainsi.
Argent investi : 18 000 €
Valeur actuelle : 20 774 €.
J’ai donc une plus-value virtuelle de 2774 € actuellement
Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :
Au plaisir de partager.
