Petit tour effectué, et ai réalisé les opérations suivantes (sur des bases réalistes)
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Alors ensuite, tout dépend combien de titres vous avez (ou souhaitez avoir) dans votre portefeuille virtuel, sachant qu'il est possible de créer 5 portefeuilles ...
La nuit portant souvent conseil (et réflexion), j'ai repéré qu'aussi bien sur l'état du portefeuille, que sur l'historique des opérations, il était possible de réaliser un export vers Excel, ce qui est alors intéressant par la récupération périodique des historiques, l'un qui permet de travailler sur les frais (transactions), et l'autre qui permet de travailler sur les résultats (profits ou pertes, latentes ou réalisées - sur les portefeuilles arrêtés à une date précise ....
Tout dépend aussi si sur chaque titre détenu, vous allez faire de nombreuses opérations (ou non) ...
Ensuite, un des portefeuilles pourrait se trouver destiné aux titres qui effectuent le règlement de dividendes en attribution de titres ...
Comme ABC propose de disposer de 5 portefeuilles simultanés, il est alors possible d'en créer un pour chaque période choisie (que ce soit le mois ou le trimestre en fonction des volumes d'opérations et du nombre de titres détenus) ....
Ensuite, et si par exemple on prévoit un suivi mensuel, il sera possible d'ouvrir un nouveau mois qui commencera par le nombre de titres détenus, assorti d'un
prix de revient moyen pondéré étendu (1) des transactions antérieures ; il suffit alors de classer dans le fichier Excel les transactions de la période précédente (pour chaque titre), et de créer pour la période suivante l'équivalent d'un achat d'un portefeuille en reprise ...
Penser aussi à ajuster le compte espèces disponible
Cela permet alors de n'avoir que les opérations de la nouvelle période (à expérimenter), mais il faut aussi préalablement adapter les tableaux récupérés (mettre les quantités de titres cédés en négatif, etc ....)
(1) Moyenne des prix d'acquisition, avec incidence des résultats partiels de cession de tout ou partie de positions acquises