Pris par le timing du gong ....
Et puis le monde des sites boursiers vous fait cela très bien (l'historique de tous les cours sur une période délimitée) ....
Dans une feuille Excel, vous pouvez copier l'image d'un graphique, voire même insérer un lien qui irait vers ce graphique ; cela devrait se régler de l'une ou l'autre manière ....
Là, on s'approche davantage d'une gestion de portefeuille, avec l'impact de tous les ordres qui auront été validés et exécutés, en conduisant à une transaction, qui se trouve ponctuée par un avis d'opéré ....
Et c'est à partir de là, que vous pouvez :
- définir un
pourcentage (ou un forfait)
de courtage dans les condition du portefeuille virtuel
- insérer dans votre application Excel, ce qui
correspond à la TFF sur les transactions à l'achat (sur 132 titres tout de même ...)
- prévoir un cumul aussi bien du nombre des titres à l'achat comme à la vente, et de la valeur de ces transactions en fonction des cours de réalisation ....
On va passer à ce à quoi je suis en train de réfléchir, en exploitant des portefeuilles virtuels que certains sites boursiers proposent ; j'aime bien ABCBourse, qui est un des site qui en propose, et si vous allez sur la file d'Essilor, vous verrez que j'avais commencé à faire une utilisation des historiques de transactions qu'il est possible de faire migrer sous Excel ...
Avec un historique des transactions exportable sous Excel, vous bénéficiez d'une facilité pour
vérifier chaque transaction avec vos avis d'opéré et aussi de modifier sou Excel une éventuelle erreur ....
Or, ABC ne propose que 5 portefeuilles virtuels, et vous ne pouvez donc pas avoir un portefeuille virtuel par valeur, puisque vous en avez 12 ; première difficulté ....
Je crois que j'ai trouvé une
solution à cette limitation des portefeuilles virtuels d'ABCBourse ...
Autant, il n'y aurait pas assez de portefeuilles si l'on souhaite avoir
un portefeuille par titre, autant un portefeuille peut accueillir des
opérations sur plusieurs titres, et la seule chose qui pourrait constituer une limitation, ce serait celle d'une
limitation du nombre d'opérations (raison pour prévoir un 3ème portefeuille en attente ...)
Donc vous auriez 3 portefeuilles :
- l'un pour les
opérations antérieures récentes, qui pourraient reprendre le cumul des opérations antérieures (car cela est possible sur ABC, et pas partout ailleurs ...)
- le second qui serait un enregistrement des opérations en cours
- un troisième qui serait prêt à prendre le relais, si d'aventure il arrivait que l'on dépasse la limite du nombre de transactions possibles ...
Reste ensuite à procéder aux améliorations par rapport à l'automaticité de ces portefeuilles virtuels, que l'on rendrait de fait très réels ....
J'ai aussi prévu la faculté de regrouper les différents titres
d'un secteur économique, ce qui permettrait ensuite de réaliser une synthèse présentant
le poids relatif de chaque secteur dans le portefeuille constitué, et de comparer avec l'indice sectoriel qui regroupe ces titres ....
Merci donc à Minidouxe de m'avoir lancé (ou relancé) dans cette voie de recherche ....
Ensuite, après avoir récupéré le détail de ces historiques, ces portefeuilles virtuels ne proposent que quelques options de courtage (en % ou en montant forfaitaire), et bien entendu, cela ne collera pas avec vos avis d'opéré au cent près, surtout si vous souhaitez en plus distinguer la TFF ; seconde difficulté ....
Cela aussi c'est pratiquement résolu, en créant une colonne de TFF sur les achats, que le portefeuille virtuel ne prévoit pas .....
Pour ce qui est des portefeuilles virtuels, le dernier cours se trouve proposé et la position du titre valorisée (et c'est bien celui-là qui vous intéresse en dernier ressort !) et il est donc disponible ....
La satisfaction de cette requête se trouve donc résolue ....
Mais après avoir contourné ces difficultés, il reste possible d'utiliser un roulement de portefeuilles sur un mode périodique (ce qui pose la question de la transition d'une période à l'autre ...), soit hebdomadaire, soit mensuel, soit trimestriel, avec une décision à prendre selon la vitesse de rotation de votre portefeuille ....
La solution que j'ai trouvée, c'est qu'à fin d'une séquence de saisie sur un portefeuille virtuel, on ouvre sur un nouveau portefeuille virtuel (le 3ème donc) un lot de transactions portant sur 1/3 ou 1/4 des transactions réalisées sur la période précédente (ceci afin de ne pas trop immobiliser un capital de départ trop important) puis une fois ces mouvements repris de façon globale, vous allez pouvoir continuer votre gestion traditionnelle, mais sur une nouvelle période ....
Bien entendu, et sur votre application Excel, vous n'allez continuer à stocker que les nouvelles transactions ....