Bonjour à tous,
Et tout d'abord un grand merci à tous ceux qui répondent aux questions posées, réponses à la fois rapides, claires et précises, qui sont d'une grande utilité aux débutants comme moi.
Ma question concerne la date à laquelle il est possible de connaître la valeur liquidative d'une unité de compte (sur AV en l'occurrence).
Si je prends l'exemple de Comgest Monde C (mais j'aurais pu en prendre une autre) : hier, donc samedi 11, je n'ai trouvé la VL qu'à la date du jeudi 9 mai. Impossible de trouver la VL au 10 mai (j'ai regardé sur le site de mon AV càd Linxea, mais aussi Abcbourse, quantalys, morningstar, et même sur comgest.com qui devrait avoir les valeurs les plus à jour). Comme si la VL au 10 mai était inconnue, ce que j'ai du mal à croire...
Pour certaines UC que je suis, on a toujours ce jour ouvré de décalage (H2O Multibonds, BNP Paribas Aqua, Lyxor UCITS ETF MSCI World Monthly-hedged, par exemple), ou même parfois deux jours de décalage (Comgest Growth China EUR ACC). Alors que pour d'autres, la VL disponible le samedi 11 était bien celle du vendredi 10 mai (JPM Funds US Technology Funds A par exemple)...
Y a-t-il un endroit où il est possible d'avoir accès à la VL d'une UC au dernier jour ouvré ?
Sinon, savez-vous quelles règles (ou absence de règles ?) régissent la détermination et la publication des VL ?
Je me doute bien que la gestion des UC dans le cadre d'une AV est moins souple que ce que l'on doit pouvoir faire avec un PEA (je n'en ai pas, mais de toute façon ce ne sont pas vraiment les mêmes supports non plus), mais je trouve qu'il y a quand même un grand décalage de date quand on veut faire un arbitrage (si je voulais faire un arbitrage sur Comgest Monde, je devrais me baser sur la VL de jeudi 9, et l'arbitrage serait réalisé avec la VL de lundi 13).
Merci pour vos éclairages !
Et tout d'abord un grand merci à tous ceux qui répondent aux questions posées, réponses à la fois rapides, claires et précises, qui sont d'une grande utilité aux débutants comme moi.
Ma question concerne la date à laquelle il est possible de connaître la valeur liquidative d'une unité de compte (sur AV en l'occurrence).
Si je prends l'exemple de Comgest Monde C (mais j'aurais pu en prendre une autre) : hier, donc samedi 11, je n'ai trouvé la VL qu'à la date du jeudi 9 mai. Impossible de trouver la VL au 10 mai (j'ai regardé sur le site de mon AV càd Linxea, mais aussi Abcbourse, quantalys, morningstar, et même sur comgest.com qui devrait avoir les valeurs les plus à jour). Comme si la VL au 10 mai était inconnue, ce que j'ai du mal à croire...
Pour certaines UC que je suis, on a toujours ce jour ouvré de décalage (H2O Multibonds, BNP Paribas Aqua, Lyxor UCITS ETF MSCI World Monthly-hedged, par exemple), ou même parfois deux jours de décalage (Comgest Growth China EUR ACC). Alors que pour d'autres, la VL disponible le samedi 11 était bien celle du vendredi 10 mai (JPM Funds US Technology Funds A par exemple)...
Y a-t-il un endroit où il est possible d'avoir accès à la VL d'une UC au dernier jour ouvré ?
Sinon, savez-vous quelles règles (ou absence de règles ?) régissent la détermination et la publication des VL ?
Je me doute bien que la gestion des UC dans le cadre d'une AV est moins souple que ce que l'on doit pouvoir faire avec un PEA (je n'en ai pas, mais de toute façon ce ne sont pas vraiment les mêmes supports non plus), mais je trouve qu'il y a quand même un grand décalage de date quand on veut faire un arbitrage (si je voulais faire un arbitrage sur Comgest Monde, je devrais me baser sur la VL de jeudi 9, et l'arbitrage serait réalisé avec la VL de lundi 13).
Merci pour vos éclairages !